Jaarrekening

Balans A.

Vaste Activa

31-12-2020

01-01-2021

31-12-2021

0.

Immateriële vaste activa

0.1

kosten verbonden aan sluiten geldlening + saldo (dis)agio

127

127

18

totaal 0.

Immateriële vaste activa

127

127

18

1.

Materiële vaste activa

1.1

gronden uitgegeven in erfpacht

1.111

1.111

917

1.2

investeringen die verband houden met een heffing

28.180

28.288

28.123

1.3

overige investeringen met economisch nut

344.632

344.524

339.363

1.4

overige investeringen met maatschappelijk nut

41.556

41.556

44.447

totaal 1.

Materiële vaste activa

415.478

415.478

412.850

2.

Financiële vaste activa

2.1

kapitaalverstrekkingen - deelnemingen

330

330

330

2.2

leningen - deelnemingen

1.900

1.900

1.900

2.3

overige langlopende leningen u/g

3.921

3.921

4.074

totaal 2

Financiële vaste activa

6.151

6.151

6.304

totaal A.

Vaste activa

421.756

421.756

419.171

Balans B.

Vlottende Activa

31-12-2020

01-01-2021

31-12-2021

1.

Voorraden

1.1

onderhanden werk (bouwgrond in- & afgesloten explotatie)

21.348

21.348

29.210

1.2

gereed product en handelsgoederen

0

0

0

totaal 1.

Voorraden

21.348

21.348

29.210

2.

Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar

2.1

vorderingen op openbare lichamen

11.246

11.246

13.028

2.2

overige vorderingen

4.836

4.836

2.776

2.3

uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd < 1 jaar

3.266

3.266

19.090

totaal 2.

Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar

19.348

19.348

34.894

3.

Liquide middelen

3.1

kassaldi

14

14

16

3.2

banksaldi

678

678

754

totaal 3.

Liquide middelen

692

692

770

4.

Overlopende activa

4.1

nog te ontvangen bedragen overheden

4.795

4.795

3.188

4.2

overige nog te ontvangen bedragen

1.890

1.890

2.014

4.3

vooruitbetaalde bedragen overheden

162

162

86

4.4

overige vooruitbetaalde bedragen

573

573

798

4.5

overige overlopende activa

0

0

0

totaal 4.

Overlopende activa

7.420

7.420

6.086

totaal B.

Vlottende activa

48.808

48.808

70.960

totaal

Activa

470.564

470.564

490.132

Balans C.

Vaste Passiva

31-12-2020

01-01-2021

31-12-2021

1.

Eigen vermogen/reserves

1.1

algemene reserve

22.741

29.709

23.956

1.2

bestemmingsreserves

115.465

115.465

114.260

1.3

resultaat na bestemming (nog te bestemmen)

6.968

0

13.919

totaal 1.

Eigen vermogen/reserves

145.174

145.174

152.134

2.

Voorzieningen

2.1

diverse voorzieningen

29.192

29.192

26.443

totaal 2.

Voorzieningen

29.192

29.192

26.443

3.

Vaste schulden rentetypische looptijd 1 jaar of langer

3.1

onderhanden leningen

binnenl. banken en overige financiële instellingen

194.763

194.763

207.719

binnenl. pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen

5.000

5.000

4.000

buitenlandse instellingen

28.875

28.875

28.200

openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)

13.500

13.500

12.750

3.2

door derden belegde gelden

93

93

100

3.3

waarborgsommen

45

45

46

totaal 3.

Vaste schulden rentetyp. looptijd 1 jaar of >

242.276

242.276

252.816

totaal C.

Vaste passiva

416.643

416.643

431.393

Balans D

Vlottende Passiva

31-12-2020

01-01-2021

31-12-2021

1.

Netto-vlottende schulden rentetypische looptijd < 1 jaar

1.1

overige kasgeldleningen

0

0

0

1.2

banksaldi

8.787

8.787

3.659

1.3

overige schulden

8.538

8.538

9.089

totaal 1.

Vlottende schulden rentetypische looptijd < 1 jaar

17.325

17.325

12.748

2.

Overlopende passiva

2.1

nog te betalen bedragen overheden

9.560

9.560

13.101

2.2

overige nog te betalen bedragen

14.715

14.715

11.088

2.3

vooruit ontvangen bedragen overheden

11.461

11.461

19.633

2.4

overige vooruit ontvangen bedragen

859

859

2.169

totaal 2

Overlopende passiva

36.596

36.596

45.991

totaal D

Vlottende passiva

53.921

53.921

58.739

totaal

Passiva

470.564

470.564

490.132

31-12-2020

01-01-2021

31-12-2021

1.

aanwijzingsrechten

0

0

0

31-12-2020

01-01-2021

31-12-2021

1.

garantstellingen

1.943

1.943

1.887